WALLSTחיפוש מתקדם (עברית/אנגלית) ל-6,000 מניות ותעודות סל בוול סטריט
 
צומחות ועדיין זולות: שש חברות עם מכפיל נמוך שצמחו בקצב הגבוה מ-20%
Bizportal סרק את החברות בארה"ב בניסיון לאתר חברות המציגות צמיחה ארוכת טווח במכירות וברווחים. הבדיקה העלתה שתי חברות השקעות, שתי חברות כרייה ואפילו חברה ישראלית אחת. צפו ברשימה
מאת: תומר קורנפלד      11:42  |  29.10.11
בשוק ההון האמריקני נסחרות אלפי מניות שונות, ממדינות שונות ומכל מגזרי הפעילות האפשריים. כשמבחר המניות להשקעה כה רב, ישנם לא מעט משקיעים אשר מנצלים בוחרים את השקעותיהם באמצעות שימוש בכלי הנקרא סקרינר (Screener).


כלי זה מאפשר לבצע חתכים על כל המניות בהתאם לפרמטרי השקעה שנקבעים על ידי המשקיע. בין הפרמטרים הבולטים והשימושיים לכך הם: מכפיל הרווח, מכפיל ההון, התנהגות המניה, קצב צמיחת ההכנסות, קצב צמיחת הרווח למניה ועוד.

בדרך זו, ניתן לאתר הזדמנויות השקעה מעניינות בהתאם לקריטריונים אשר מציב המשקיע. בכדי לבחון את הסקרינר, ניסינו לאתר מניות עבור משקיע אשר מחפש חברות אשר צומחות בקצב מהיר, מחלקות דיבידנד למשקיעים ונסחרות במכפיל הון ומכפילי רווח שאינם גבוהים.

הפמטרים שהצבנו למערכת הינם כדלקמן:

1. שווי שוק גבוה ממיליארד דולר

2. תשואת דיבידנד גבוהה מ-3%

3. צמיחה של 20% לפחות במכירות בחמש השנים האחרונות

4. צמיחה של 20% לפחות ברווח למניה בחמש השנים האחרונות

5. מכפיל הון נמוך מ-3

6. מכפיל רווח נמוך מ-15

החיפוש המתקדם שביצענו העלה שש מניות בלבד אשר עונות לקריטריונים שהצבנו. אם לסכם זאת בקצרה, אנחנו מתעניינים בחברות להשקעה אשר צמחו בהכנסות וברווח בקצב משמעותי בשנים האחרונות, נסחרות במכפיל נמוך ותשואת הדיבידנד שלהם נאה. הפרמטר של שווי השוק נקבע באופן שרירותי כדי להבטיח סחירות במניה.

חשוב להדגיש שהפעולה שביצענו הינה טכנית לחלוטין ואינה בוחנת את הביזנס של החברות או את התנהגות המניה. במלים אחרות, הסריקה בוחנת את ההיסטוריה של החברה, ואינה יכולה להעיד לגבי עתיד החברה או העסק שבו היא פועלת.

להלן שש החברות שעלו בסריקה שלנו. נציין כי אחת מהחברות הינה חברה ישראלית אשר מוכרת לכלל המשקיעים

1. בלקרוק (סימול: BLK)

חברת ההשקעות שמתעסקת בניהול סיכונים והשקעות עבור לקוחותיה ונסחרת לפי שווי של כ-28 מיליארד דולר. מכירות החברה זינקו ב-48.5% בממוצע בחמש השנים האחרונות, בין היתר בשל מספר רכישות משמעותיות שביצעה. הרווח למניה עלה בשיעור מתון יותר של 24.7%. המניה נסחרת לפי מכפיל רווח של 12.1 ותשואת הדיבידנד עומדת על 3.6%.

2. קיי.קיי.אר פיינשלס (סימול: KFN)

חברת השקעות קטנה אשר נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר. ההכנסות של החברה טיפסו בקצב שנתי של 32.9% בחמש השנים האחרונות. הרווח למנייה זינק בשיעור חד יותר של 64.5%. המניה נסחרת לפי מכפיל רווח של 3.8 אשר מסמן אולי שהחברה נהנתה מרווחי הון חד פעמיים. תשואת הדיבידנד למשקיעים גבוהה ועומדת על 9%.

3. וייל (סימול: VALE)

חברת מתכות ברזילאית אשר עוסקת בתחום הכרייה של הניקל והברזל. מניות החברה נסחרות לפי שווי ענק של 130 מיליארד דולר. החברה הצליחה להגדיל את מכירותיה ב-28.8% בממוצע בחמש השנים האחרונות. הרווח למניה צמח בשיעור מתון יותר של 25.4%. מניות החברה נסחרות לפי מכפיל רווח של 5.3 ותשואת הדיבידנד עומדת על 7%.

4. Yanzhou Coal Mining (סימול: YZC)

חברת הכרייה הסינית פועלת בתחום הפחם, הולכת הפחם והחימום. מניות החברה נסחרות לפי שווי של 12 מיליארד דולר וחברת הכרייה הציגה צמיחה שנתית ממוצעת של 24% במכירות. הרווח למניה צמח בשיעור גבוה יותר של 26%. מניית החברה נסחרת לפי מכפיל רווח של 6.5 ותשואת הדיבידנד למשקיעים מסתכמת ב-3.7%.

5. בורסת ה-NYSE Euronext (סימול: NYX)

לא הרבה יודעים אך גם בורסות לפעמים נסחרות בבורסה. בורסת ניו יורק אשר התמזגה עם בורסת היורונקסט נסחרת לפי שווי של 6.8 מיליארד דולר. הבורסה הציגה בחמש השנים האחרונות צמיחה שנתית ממוצעת של 22%. הרווח למניה זינק בשיעור כפול של 44%. מכפיל הרווח של הבורסה עומד של 11.9 ותשואת הדיבידנד היא 4.6%.

6. אלביט מערכות (סימול: ESLT)

החברה הביטחונית מישראל הצליחה להשתרבב אל תוך הרשימה בזכות שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד. ההכנסות של החברה גדלו ב-20% בממוצע בכל אחת מחמש השנים האחרונות והרווח למניה זינק ב-40.3% בממוצע. מכפיל הרווח של אלביט מערכות עומד על 12 ותשואת הדיבידנד למשקיעים היא 3.3%.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית

לתגובות על הכתבה - לחץ כאן



 

הוסף תגובה

שלח לחבר

הדפס
 
תגובות
הוסף תגובה
לקריאת כל התגובות ברצףסה"כ 8 תגובות
1.מאת רציו
רציו
12:06   |   29.10
2.מאת הנביא
כל הכתבה בשביל אלביט מערכות.
14:21   |   29.10
3.מאת אני רוצה לבדוק
למה אין קישור לסקרינר שהשתמשתם בו?
16:26   |   29.10
4.מאת תומר קורנפלד
השתמשתי בסקרינר הכי פשוט
16:35   |   29.10
5.מאת אני רוצה לבדוק
לתומר
16:40   |   29.10
6.מאת יהודה
פוזיציה , פוזיציה , פוזיציה [לת]
16:51   |   29.10
7.מאת גילעד אלטשולר
יצירתי ומעניין [לת]
17:03   |   29.10
8.מאת אלי התןתח
מניות יתר ראלי
08:16   |   30.10
תגובות
הוסף תגובה
לקריאת כל התגובות ברצףסה"כ 8 תגובות
מניות קשורות
סימול שער אחרון שינוי %
    BLK $382.3 -1.28%
    ESLT $123 -0.75%
    VALE $12.96 -0.61%


המניות העולות היום
סימול שער שינוי %
    BEL $24.68 גרף BEL 39.83% עלייה
    ALQA $2.69 גרף ALQA 26.29% עלייה
    MOGU $20.33 גרף MOGU 23.21% עלייה
    CIVI $14.68 גרף CIVI 16.32% עלייה
    XPO $51.55 גרף XPO 15.84% עלייה
    WPM $18.94 גרף WPM 14.17% עלייה
    YECO $5.08 גרף YECO 13.9% עלייה
    KANG $20.33 גרף KANG 10.97% עלייה