תעודת הסל מכוונת לספק למשקיע תשואה עודפת על תשואת השוק על ידי השקעה במכשירי הכנסה קבועה ומניות. התעודה משקיעה ישירות, באמצעות קרנות אחרות ובאמצעות נגזרים בניירות ערך של חברות הפועלות על פני מגזרים מגוונים. התעודה משתמשת בנגזרים כגון אופציות ליצירת תיק ההשקעות שלה. עבור חלק ההון שלה, היא משקיעה במניות צמיחה וערך של חברות על פני שווי שוק מגוון. עבור חלק ההכנסה הקבועה שלה, היא משקיעה בניירות ערך של משרד האוצר של ארה"ב כגון שטרות שונים ואג"ח.